2024/3/22 14:16:00
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中国基金报记者 张燕北 孙晓辉
备受市场关注的中证A50ETF赛道又有新消息，首只中证A50ETF公告实施分红。
工银瑞信中证A50ETF公告，将实施2024年第一次分红。对于分红原因，工银瑞信在公告中表示，公司每季度对基金累计报酬率进行评估，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。
中国证监会2024年系统工作会议提出，要突出以投资者为本的理念。在“投资为民”理念的指导下，目前还有不少基金公司正在积极探索产品分红模式，甚至出现一些“微创新”，以期让利投资者。
上市四天就派现
工银中证A50率先分红
工银中证A50ETF抢先成为首批跟踪中证A50指数基金中的首只公告实施分红的产品。
3月22日，工银瑞信基金发布公告称，中证A50ETF基金实施2024年第一次分红，且为该基金第一次分红。而这只基金于3月18日刚刚上市交易，仅上市4天就开始第一次分红。
据公告，此次分红方案为每10份基金份额分配0.066元，收益分配基准日为3月15日，基准日基金份额净值为1.0114元，基准日基金可供分配利润为1003.1658万元。此外，中证A50ETF基金此次分红权益登记日为3月26日，现金红利发放日为4月1日。
此前，中证A50ETF基金已在合同中明确分红机制。根据公告内容显示，基金管理人在每季度对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估，在符合有关基金分红条件的前提下，该基金可进行收益分配。此次分红，意味着今年一季度中证A50ETF基金已按照合同约定分红评估，决定对投资者进行现金分红。
对此工银瑞信基金表示，从中长期来看，分红不仅可能为投资者锁定收益，也有助于引导投资者进行长期投资，是提升投资者获得感和满意度的一个重要方式。同时，该基金分红也是工银瑞信基金积极顺应行业高质量发展趋势，聚焦投资者长期回报，持续优化投资者服务，做好投资者服务和陪伴，践行“投资为民”理念的一个缩影。
具体到中证A50ETF基金本身，工银瑞信基金认为，从中证A50指数的股息率来看，中证A50ETF基金具备良好的分红基础。Wind数据显示，截至2024年3月20日，中证A50指数近12个月的股息率为2.77%。此外，随着A股常态化分红机制的进一步健全，未来上市公司分红意愿可能会越来越强。
在业内人士看来，首批中证A50ETF目前已全部上市，在二级市场上演“同台竞技”。紧锣密鼓的发行大战和上市交易后，产品持营工作才刚刚拉开大幕。工银瑞信基金率先实施分红后，不排除更多公司跟进的可能。
让利投资者
基金公司积极探索分红创新模式
除了上述工银中证A50ETF，还有不少基金公司在积极探索红利类ETF产品分红，一些“微创新”模式陆续登场。
作为首批之一的摩根中证A50ETF创新加入了“季度强制分红”机制，以引导ETF长期投资理念。
摩根资产管理表示，在摩根中证A50ETF基金合同中，公司对产品分红机制做了独特设计。一方面，根据分红条款，摩根中证A50ETF每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%；另一方面，公司会定期评估基金份额净值增长率和标的指数同期增长率，在符合基金分红条件的前提下，可进行收益分配，旨在为基金持有人提供一份可预期的现金流，倡导长期投资。
据了解，摩根中证A50ETF用来分红的“超额收益”重要来源之一是标的指数成分股的分红。Wind数据显示，截至2024年3月21日，中证A50指数年内的股息率为2.8%左右。
同样今年3月刚成立的万家中证红利ETF则创新设计了“月月可分红”机制。万家中证红利ETF也在合同中设置了可月度分红的条款，当超额收益率达到0.01%以上时，管理人可以根据基金合同的相关规定按月进行收益分配。
“我们希望通过提高分红频率，把优质上市公司分红传导到基金持有人手里，切实地让投资者感受到分红的魅力，提升基民投资的获得感。”万家中证红利ETF基金经理杨坤表示。
实际上，除了当前新发ETF产品新设的分红条款，存量产品也在进一步尝试完善。今年3月22日，招商中证红利ETF公告将进行2024年第一次分红，按照3月13日公司刚发布的调整收益分配原则并修改合同的公告，该ETF的分红节奏在原来半年一次的基础上，调整为按季度分红。
合同最新规定，基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
据了解，招商中证红利ETF很早就开始执行定期分红，从2021年至2023年，累计分红6次，大致每半年一次。
编辑：小茉
审核：木鱼
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