2024/3/24 18:30:00
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社保基金最偏爱的是哪只股？
3股获社保基金持仓超10亿元
社保基金作为A股市场的重要机构投资者之一，其投资决策和持仓变化对市场走势具有指导意义。随着2023年度报告的陆续发布，社保基金最新持仓动向浮出水面。
证券时报·数据宝统计显示，截至目前，共39股2023年末前十大流通股东名单中出现社保基金的身影，合计持仓市值141.27亿元。持仓市值最高的3只股票分别是中兴通讯、常熟银行、中科创达，分别为17.77亿元、17亿元、11.09亿元。
从行业分布来看，社保基金2023年的投资组合覆盖了传媒、国防军工、美容护理、建筑材料、医药生物等多个行业。这一多元化的投资策略旨在分散风险，同时把握不同行业的增长机会。特别是在医药生物、国防军工2个行业中，社保基金的持仓股数量较多，这反映出其对这些行业未来发展的看好。
在一些公司中，社保基金保持了较高的持仓比例。数据宝统计，2023年末社保基金持仓占流通股比例3%以上的有4只，分别是常熟银行、华特达因、中科创达、普源精电。
社保基金长期持仓股名单
拉长周期来看，社保基金连续多个报告期持仓1只股票，显示出其对价值投资的坚持，以及对于这些公司的长期价值和市场潜力给予肯定。
数据宝统计，共14只股票获社保基金连续持有8个报告期以上。持仓周期居前的是中科创达、中国巨石，均连续28个报告期获社保基金持仓。
中科创达2023年年末获得2只社保基金组合持仓，合计持仓市值为11.09亿元。该公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，经过2023年的战略转型，公司在整车操作系统、工业机器人的产品开发上都实现了关键进展，2024年将进入投资回报期。2023年公司实现净利润4.66亿元，同比下滑39.36%。
中国巨石也获得2只社保基金持仓，2023年末合计持仓市值5.89亿元。公司前十大流通股东全是机构投资者，除社保基金外，还有高毅资产、养老保险基金等。公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。2023年公司实现净利润30.44亿元，同比下滑53.94%。报告期内，巨石九江公司智能制造基地首条生产线顺利点火，并提前实现达产达标，是当前全球最大规模玻纤生产线。
持仓周期较长的还有常熟银行、中信特钢、火炬电子、中航光电、柏楚电子、上海家化等。
社保基金持仓股
整体市盈率较低
市场表现方面，社保基金持股2024年以来呈现出不同程度的波动。
数据宝统计，截至3月22日收盘，社保基金持仓股今年以来平均上涨1.38%，小幅跑输同期上证指数。3股累计涨幅超20%，分别是新集能源、中信海直、西部矿业。
新集能源累计涨幅55.6%，排在第一位。公司2023年实现净利润21.09亿元，同比增长1.57%。2023年年末，社保基金新进前十大流通股东行列，澳门金融管理局、科威特政府投资局也为新进状态。
跌幅最大的是中科创达，今年以来累计下跌28.18%。其次是创维数字、普源精电等。
从估值水平来看，社保基金持仓股整体市盈率较低。截至3月23日收盘，逾六成股票滚动市盈率在30倍以下，常熟银行、山东海化、新疆众和、平煤股份4股滚动市盈率均不足10倍。
从资金面上来看，今年以来，按照区间成交均价计算，北上资金增持超亿元的有7只，分别是招商蛇口、顺络电子、南山铝业、平煤股份、中航重机、华特达因、创维数字。
同一区间内，融资净买入超亿元的也有7只，分别是中兴通讯、中科创达、中信海直、西部矿业、中材科技、中航重机、平煤股份。
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责编：何予
校对：王蔚
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