2024/3/31 20:18:00
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炒股少烦恼
医药生物和电子行业是明星基金经理的心头好。
随着基金年报的密集披露，公募基金的“隐形重仓股”也相继浮出水面。证券时报·数据宝统计，张坤、刘彦春、朱少醒等百亿级别明星基金经理持股中，有209个股未出现在相应基金前十大重仓股中且持股市值超1亿元，这些个股都是隐形重仓股。
从期末持股市值角度来看，张坤执掌的易方达蓝筹精选重仓山西汾酒、药明康德持股市值最高，分别达到17.3亿元、16.65亿元；紧随其后的是葛兰管理的中欧医疗健康C重仓华东医药，持股市值12.89亿元排在第三。
从持股占流通股比例来看，明星基金隐形重仓中，49股的持仓比例超3%，其中葛兰管理的中欧医疗健康C重仓春立医疗、普蕊斯，持股占流通股比例分别为11.26%、8.26%位居第一、第二；刘慧影管理的诺安成长隐形重仓茂莱光学，持股比例达到7.88%，位居第三。
部分个股获得多只明星基金隐形重仓，如伊利股份、爱尔眼科同时获得4只明星基金隐形重仓。重仓伊利股份的明星基金包括景顺长城新兴成长A、兴全趋势投资、汇添富消费行业、景顺长城鼎益A，合计持股市值达到17.59亿元，重仓爱尔眼科的基金包括景顺长城鼎益A、富国天惠精选成长A、景顺长城新兴成长A、汇添富消费行业，合计持股市值达到16.03亿元。
隐形重仓股集中在两大行业
从行业分布上来看，医药生物、电子行业获明星基金经理青睐，隐形重仓股分别有61只、31只，数量遥遥领先于其他行业，期末持股市值分别达到285.62亿元、116.68亿元。细分领域来看，医药生物行业中医疗服务、化学制药、医疗器械、中药均有10股以上，电子行业中半导体板块共有19股，占主要地位。
多个主攻医药方向的基金经理在年报中表达了对医药生物行业前景的看好，葛兰在中欧医疗健康C基金年报中表示，展望2024年，伴随全球投融资大环境的改善，叠加国内医药行业在政策端得到持续护航与支持，医疗行业供需格局有望进一步改善。今年的政府工作报告中，创新药、生物制造等行业被重点提及，成为发展新质生产力的重要领域。
赵蓓在工银前沿医疗A基金年报中表示，国内创新药企业的研发能力正在迅速与全球接轨，并在部分子领域取得全球优势，获得海外跨国药企的认可。医药行业的逆周期属性和成长属性在当前的市场环境和风险偏好下仍然是值得重点关注的资产。
隐形重仓股业绩表现良好
目前已有155只隐形重仓股披露2023年度业绩或业绩预告，其中99只净利润预增，5只预计扭亏，4只预计减亏，报喜比例近七成。
具体来看，业绩预增的隐形重仓股中，普瑞眼科、中科飞测-U、中望软件等11股净利润增速超过100%。扭亏的个股包括春秋航空、继峰股份、汇顶科技、千方科技、艾为电子。部分成长性较好的个股估值较低，高测股份、贵州轮胎、乐歌股份3只净利润增幅在80%以上的个股，最新滚动市盈率不足10倍。
今年以来A股大盘探底回升，部分明星基金隐形重仓股跑赢大盘，工业富联年初至今上涨50.6%居于首位，该股获谢治宇、程剑共同执掌的兴全合宜A隐形重仓，期末持股市值为3.39亿元。海信家电紧随其后，今年以来涨幅超49%，为朱少醒执掌的富国天惠精选成长A隐形重仓，期末持股市值达到1.06亿元。
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责编：谢伊岚
校对：杨立林
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