2024/4/19 18:25:00
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新能源被疯狂减仓。
作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白
近年来市场炒作伴随着时代浪潮，一波接一波，从医药到半导体到新能源到AI再到新制生产力，市场的主旋律在不断变化，那2023年公募基金的持仓又有什么变化？
抛弃新能源，拥抱AI
2023年是科技炒作大年，从公募基金在年末的持仓市值来看，这一轮的炒作公募基金介入很深。尤其通信、传媒两大板块2023年底持有市值分别达到1234亿和776亿，同比增长分别为79.5%和52.3%。
同时，电子板块在2023年底一跃成为公募基金的第一大持仓，从2022年末的4926亿激增至7341亿，可见对于AI热股的炒作不仅散户上头，基金经理们也很入戏。
除AI概念，2023年全年公募基金持仓市值增长靠前的板块有家用电器、煤炭和公用事业等，其中对公用事业持有市值靠前的是涨不停歇的长江电力和中国核电，而煤炭概念股公募基金较为看好的是陕西煤业和中国神华。
（来源：Choice数据，市值风云APP制表）
另一方面，2022年末公募基金持有的前三大板块分别是电力设备(7210亿)、食品饮料（6166亿）和医药生物（6133亿），而在2023年公募基金大幅砍仓电力设备和食品饮料，尤其电力设备一边跌一边减，公募基金在年末持有市值仅有4880亿。
食品饮料板块在2023年年初反弹后就全年走跌，公募基金也开始抛弃它调仓换股至科技，去年末对食品饮料板块持仓4767亿，同比减少22.7%。
此外，公募基金持仓市值大幅锐减的还有房地产板块，从2022年末的990亿市值减少至去年末的580亿。
值得一提的是，近期走势活跃的石油石化和有色金属板块，公募基金去年基本是持股不动，尤其对石油石化持仓市值也不大，仅有489亿。
怪不得三桶油涨得这么好。
（来源：Choice数据，市值风云APP制表）
前十大重仓股8进8出
2023年末公募基金持仓的前二十大个股也发生了很大的变化，8进8出，新进入的有4个席位属于电子及计算机板块，分别是中芯国际、中微公司、海康威视和金山办公。
而被替换出去的大部分为新能源股，分别为亿纬锂能、比亚迪、隆基绿能、天合光能，另外免税龙头股在去年经历了深度回调，也遭到公募基金的嫌弃，大幅减仓。
（来源：Choice数据，市值风云APP制表）
另外，公募基金持有的前五大个股的席位基本无变化，茅王、宁王仍霸榜前二，五粮液、泸州老窖、迈瑞医疗紧随其后。
整体看，2023年公募基金仍在演绎追热点炒赛道，又催生出一批新的抱团股，单电子板块就占到公募基金总持仓的15%，前五大持仓板块合计占比超50%，可见其集中度很高。
从2022年公募基金拥抱新能源股，到2024年抛弃新能源股，又转头全面拥抱科技股，可以说机构一直在玩抱团股，而抱团股也是一个双刃剑，尤其是对后期买入的投资者来说，是非常不友好的。拉长时间看，似乎只有医药和食品饮料板块穿越了周期。
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