2024/4/22 15:34:00
打开网易新闻 查看精彩图片
4月22日，市场全天震荡调整，沪指领跌。截至收盘，沪指跌0.67%，深成指跌0.43%，创业板指跌0.32%。
板块方面，军工、猪肉、旅游、医疗器械等板块涨幅居前，油气、煤炭、黄金、飞行汽车等板块跌幅居前。
总体上个股跌多涨少，全市场超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额8221亿，较上个交易日缩量382亿。
北向资金全天小幅净买入13.89亿元，其中沪股通净买入9.08亿元，深股通净买入4.81亿元。
今天的盘面颇有意思，似乎暗示变局将至。
一方面，近期表现突出的油气、贵金属、煤炭等板块纷纷领衔大跌，叠加银行股也表现不佳，导致沪指在三大股指中表现垫底。
此外，受万丰奥威等核心股跌停影响，上周领涨的低空经济概念今天也表现不佳。
另一方面，今天的板块涨幅榜多了不少“新面孔”，如调整了一段时间的养殖业、旅游餐饮、饮料制造（白酒股）等。
一个间接证据是，上个交易日涨停的个股今天整体下跌1.2%，说明持续性大打折扣。
“新面孔”中最引人瞩目的当属国防军工，与周末发酵的全新逻辑密切相关，我们先来看看。
“信息支援部队”带动军工板块全线爆发
笼统地看，同花顺“国防军工”板块掀起涨停潮，早盘四创电子、七一二等个股直接封板。
具体而言，中船系、太赫兹、国产航母等概念都出现在涨幅榜前列。
消息面上，4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在京举行。新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥，同时撤销战略支援部队番号，相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。
据央视新闻，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。
有分析认为，从最近行情来看，有持续性的题材是稀缺的。若军工信息这个题材能够持续，可能会带动市场上的多头气氛。
浙商证券研报提出，信息支援部队将统筹网络信息体系建设和运用；新兵种有望带动国防信息化需求，军用通信是重要组成部分；卫星通信将赋能数据链，国内低轨卫星星座稳步推进。
中邮证券则认为，军工行业经过了2020年～2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。
其他领涨题材，比如养殖业、酒店餐饮等，虽然近期也有新催化，却不一定是最主要的驱动力。
这些板块有一个共同点，那就是上周表现不佳——毕竟上周主要是中字头、高股息、黄金、油气以及低空经济等题材反复活跃。
因此一定程度上可以理解为，当上一波领涨题材陷入调整，新的低位板块顺势轮动。
上周强势板块纷纷回调
首先是油气开采、贵金属两大板块，跌幅遥遥领先。
上周五伊朗遇袭，原油、黄金期货一度飙升，带动相关板块个股走强；但从周末的消息面来看，各方给予了低调处理，降低了风险等级。
既然事态暂时没有那么紧张了，这些商品品种相应回调，于是今天A股相关板块也“水降船低”。此外有分析人士表示，美国国债收益率走高也给美元计价的黄金带来压力。
此外，前期强势的资源股今天纷纷走弱，煤炭板块是其中代表。
消息面上，据国家统计局，2024年3月，全国规上工业原煤产量3.99亿吨，同比下滑4.2%，令市场对煤炭股的情绪降低。
长城证券分析师汪毅在近期报告中指出，节后非电需求恢复不及预期是煤价下跌主因。而节后气温持续回升，电厂日耗量明显下降且库存充足，市场对高价煤接受力度不高。
东吴证券行业周报显示，国内煤价自2月下旬见顶后，已出现了连续2个月的下行趋势，打压影响了市场预期。
不过，仍有不少机构对后续煤炭股的反弹抱有信心。
东吴证券认为，随着临近5月份，电力企业需要为“迎峰度夏”开始囤货，预期电力采购将会有所改善。同时，预期产地安监影响持续超预期，供给收缩或导致全年原煤产量减产1亿吨，对煤价预期仍旧保持乐观。
长江证券也表示，三峡蓄水位已跌至去年同期水平，今年水电出力仍具不确定性，依旧看好今年煤价的反弹空间。
最后，低空经济、飞行汽车等概念的走低，与牛股万丰奥威跌停有较大关系。
4月18日晚间，万丰奥威在互动平台回答投资者关于“和特斯拉组建eVTOL的公司，进展如何”的提问时，公司称“与合作方已共同组建项目团队，联动国内国外技术、运营、管理团队商讨商业计划、投资方案等，重要进展情况会及时披露。”
但在4月19日，万丰奥威发布澄清公告，公司关注到媒体报道“公司与特斯拉共同组建eVTOL公司并已组建项目团队”的市场传闻，该传闻不实。本次公司与战略合作方共同在eVTOL领域成立合资公司的合作方为全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司，基于商业保密尚不能披露其名称。公司会根据合作重要进展情况及时履行信息披露义务。
同日，万丰奥威公告收到深交所下发的监管函。随后，万丰奥威收到浙江证监局出具的《关于对万丰奥威、李亚采取出具警示函措施的决定》。监管表示，公司在答复投资者提问时，存在误导性陈述。
投资有风险，独立判断很重要
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。
封面图片来源：行情软件截图
每经记者 赵云 每经编辑 彭水萍
