2024/4/23 20:14:00
红星资本局4月23日消息，随着公募基金2024年一季报陆续披露，基金的重仓股情况也浮出水面。整体来看，宁德时代（300750.SZ）获基金增持最多，年内股价持续创新高的紫金矿业（601899.SH）晋升第四大重仓股。
部分百亿基金经理一季度的调仓思路也逐渐清晰。受资源股大涨影响，中国海洋石油（0883.HK）晋升易方达张坤代表产品的第一大重仓股；广发刘格菘对光伏产业链保持乐观，新调入了德业股份（605117.SH）、江淮汽车（600418.SH）；被公募基金减持力度最大的药明康德（603259.SH）获得了中欧葛兰逆市加仓。
宁德时代获增持最多
紫金矿业成第四大重仓股
Wind数据显示，2024年一季度，排在全部公募基金重仓股前三的依旧是贵州茅台（600519.SH）、宁德时代、五粮液（000858.SZ），持股总市值分别为1478亿元、1108亿元、623亿元。
公募基金一季度前十大重仓股
从具体增减持情况看，据天相投顾统计，积极投资偏股型基金中，宁德时代获增持最多，增持市值134.74亿元，紧随其后的是紫金矿业、美的集团（000333.SZ），分别获增持114.04亿元、79.29亿元；减持排在前三的是药明康德、贵州茅台和立讯精密（002475.SZ），减持市值分别为176.14亿元、106.25亿元、62.05亿元。
红星资本局注意到，今年一季度宁德时代股价上涨16.48%，重仓该股的基金数从去年底的1213只增至一季度末的1527只。多位知名主动权益基金经理在一季度积极增持宁德时代，兴证全球谢治宇加仓幅度最大，其管理的兴全合润、兴全合宜两只基金合计加仓679.76万股；兴证全球董理管理的兴全趋势投资也加仓了311.74万股。
受金、铜等有色金属价格暴涨带动，年内紫金矿业股价接连走高，一季度涨幅接近35%，其在基金重仓股中的排名也由去年底的第十二名升至第四名，泸州老窖（000568.SZ）随之降至第五名。Wind数据显示，一季度有8只主动权益基金增持紫金矿业超过1000万股。从公司层面看，华夏、易方达、华泰柏瑞增持幅度排在前三，分别增持该股13489.48万股、6683.98万股、6518.47万股。
值得注意的是，被基民誉为“年年正收益”的景顺长城鲍无可，一季度在管8只基金中有6只对紫金矿业进行了减持操作，共减持了1337万股。整体来看紫金矿业依旧是鲍无可在管基金的第一大重仓股。鲍无可在一季报中表示，“部分持仓股票因价格上涨和基本面变化出现了高估的迹象，我们选择在价位较高时对这些股票进行了减持，并同时增加了对其他股票的投资。”
张坤减持中国海洋石油
刘格菘依旧看好光伏产业链
部分百亿顶流基金经理一季度的调仓思路也陆续公布。
过去几个季度，易方达张坤在管411亿规模的易方达蓝筹精选的头号重仓股经常由贵州茅台及腾讯控股（0700.HK）交替担当。今年一季度，随着资源类资产的全面爆发，中国海洋石油股价大涨39.38%，晋升该基金的第一大重仓股。
红星资本局梳理发现，与中国海洋石油登上该基金头号重仓股“宝座”相对的，是张坤减持了3400万股。截至一季度末，该基金持有中国海洋石油的市值已经占基金资产净值比例高达9.90%，或受单一个股持仓不能超过基金资产净值10%的公募“双十限制”规定，张坤只能“越涨越卖”。类似情况在其管理的易方达亚洲精选、易方达优质企业也同步上演。
易方达蓝筹精选前十大重仓股
广发刘格菘管理的广发小盘成长混合，将此前连续重仓的隆基绿能（601012.SH）、卓胜微（300782.SZ）调出了前十大重仓股行列，并新调入了德业股份、江淮汽车。刘格菘在季报中表示对光伏产业链保持乐观，“仍看好政策对新能源车以及消费电子等终端的消费需求的拉动效应，因此也对新能源车和半导体行业维持了一定仓位配置。”此外，尽管略有减仓，塞力斯（601127.SH）仍重回刘格菘头号重仓股“宝座”，截至一季报整体持仓比例为8.77%。
随着医药板块的持续调整，中欧葛兰在管的中欧医疗健康一季度对恒瑞医药（600276.SH）、迈瑞医疗（300760.SZ）、爱尔眼科（300015.SZ）、同仁堂（600085.SH）等8只重仓股进行了不同程度减仓，并将一季度涨幅近25%的东阿阿胶（000423.SZ）新调入前十大重仓股。
值得一提的是，一季度药明康德股价整体跌幅36.53%，被公募基金减持力度最大，但该股仍获得葛兰逆市加仓。展望二季度，葛兰表示依然看好以创新驱动的相关医药产业链，“当然我们也看到，国内创新药产业链的发展面临一定曲折性和复杂性。”
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 杨程