2024/4/24 18:40:00
前两大重仓股都大涨了。
作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白
随着基金一季报的披露，明星基金经理的最新动态也开始揭晓。
4月16日，百亿级基金经理丘栋荣管理的多只基金发布一季报，而2023年报中，丘栋荣用“艰难困苦，玉汝于成”来描述2023年旗下基金的情况，但他仍旧保持着乐观的态度，表示自己仍会积极关注那些率先走出低谷的行业和公司。
Choice数据显示，从仓位来看，丘栋荣旗下基金较去年四季度末有小幅变化，但总体维持在较高仓位。
比如，截至一季度末，他管理的中庚港股通价值18个月封闭股票（017650.OF）的权益仓位占比为99.4%，接近满仓。
中庚价值领航（006551.OF）、中庚小盘价值（007130.OF）、中庚价值灵动（007497.OF）、中庚价值品质一年持有（011174.OF）等基金的股票资产占基金总资产的比例也在90%左右。
对自己投资理念的坚守也使得丘栋荣也终于走出低谷，截至4月末，丘栋荣近三月收益超10%，旗下基金中庚价值品质一年持有期混合近三月收益更是高达15.4%。
当然，专注小盘股的基金表现稍微不那么好，涨得比较好的是大盘股基金。
从这个角度看，丘栋荣是懂两头下注的！
在季报中，丘栋荣再次重申了对资本市场的看好，尤其是对港股市场的看好，他认为从历史水平上来看，港股整体估值水平偏低，性价比很高，应该积极配置权益资产。
中庚价值领航是目前丘栋荣掌握最久的基金，也是他的典型代表作之一。
从中庚价值领航前十大重仓股来看，该基金包括了中国宏桥（01378.HK）、绿叶制药（02186.HK)、中远海能（600026.SH)、中国海外发展（00688.HK)、快手（01024.HK)、小鹏汽车（09868.HK)、美团（03690.HK)、越秀地产（00123.HK)8只港股。
美团和快手是基金的新晋前十大重仓股，而歌尔股份（002241.SZ）和神火股份（000933.SZ）则退出了其前十大重仓股。
在此期间，恒生指数今年以来总体表现并没有那么优秀，截至4月22日，恒生指数收于16511.6点，今年以来跌幅为1.3%，丘栋荣是如何凭借港股来实现高收益的？
从丘栋荣的季报与年报的总结来看，我们可以发现他偏好基本面低风险，低估值，可持续的高增长的上市公司，更重要的是，ROE一定要有阶段性转好预期的公司才是值得投入重金的公司。
以他的第一重仓股中国宏桥为例，丘栋荣长期持有中国宏桥，但是大幅加仓至前几大重仓股还是2022年Q1。当时中国宏桥在2021年的ROE创了阶段性新高，达到21%，配合PB不足1倍，性价比非常足。
当时2021年市场预期全球经济复苏，下游新能源方面的需求相当旺盛。于是他下了重注。
然而到了2022年，受到地缘政治的影响，期铝价格大幅攀升，挤占了加工端的利润，中国宏桥利润大幅下滑，拖累ROE。到了23年情况才稍有改善。
所以大家只看到24年丘栋荣重仓的中国宏桥股价大幅攀升，
2024年1月以来，随着有色行情突飞猛进，中国宏桥股价回升，丘栋荣趁势套现。最新季报显示，第一季丘栋荣卖出了近8000万股中国宏桥落袋为安，目前持有1.7亿股。
所以莫看人家风光，实际上他已经苦苦熬了2年。
而PB值高达6倍的第二大重仓股赛腾股份是丘栋荣去年加仓幅度最大的个股，旗下三只产品均是十大流通股股东。
赛腾股份是非常符合丘栋荣“审美”的股票。
赛腾股份主要从事自动化生产设备的研发、设计、销售及技术服务，专注于消费电子、新能源汽车、半导体等领域。该公司在苹果产业链中作为自动化设备供应商，其收入的一大部分来自苹果公司。
近年来，赛腾股份营业收入和净利润均呈现出良好的增长态势。财报显示，公司2023年前三季度净利润3.9亿元，同比增长73.4%，在利润增长这块符合优质成长股的标准。
受益于业绩的快速增长，赛腾股份在2023前三季度的ROE就突破到近5年新高，于是丘栋荣在2023年四季度把该股票提升至第二大重仓股。
他进场点的选择也颇为精准，他重仓持有后该股票大幅上涨。
所以，丘栋荣的持仓还是值得大伙儿长期跟踪的，里面有宝藏。
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