2024/5/7 18:35:00
深挖科技线。
作者 | Los
编辑 | 小白
上市公司一季报披露收官，伴随着前十大流通股东名单的披露，一众牛散的持仓也浮出水面，下面就一起来看看对于今年的行情他们都有怎样的见解。
（注：市值风云APP研报）
三大牛散仍沉迷科技领域
截至一季度末，葛卫东家族上榜18家上市公司的前十大流通股东名单，合计持有市值为122.6亿。 其中，靠着科大讯飞起家的葛卫东仍爱此股，一季度对其持股不变，持有市值仍超30亿。
葛卫东持有市值超10亿的还有两只，分别是海光信息和兆易创新，一季度他对前者进行了减仓，对后者持股不变。
同时在一季度他新进了5只个股，分别来自五个板块，其中对景嘉微买入较多，季末持有市值超5亿，而对阿斯特、皖天然气、丹化科技和科大国创买入较少，持有市值均不足1亿。
（注：Choice数据，市值风云制表，葛卫东家族席位：王萍、混沌投资、葛卫东、葛贵莲、葛贵兰）
从葛卫东家族持股来看，仍爱科技赛道，尤其偏爱电子、通信和计算机板块的公司。另外他也加配了一些电力设备、公用事业等防守类的个股。从他重仓的这些个股的年内涨幅来看，表现不佳，平均跌超7%。
而有着最忙牛散称号的吕强一季度确实很忙，调仓速度堪比游资，一季度上榜17家公司前十大，其中有12家公司是新进。
去年三季度末时吕强和葛卫东家族一样酷爱科技线，当时他斥资超17亿上榜20家公司，但短短半年他的持仓市值锐减，一季度末仅剩8亿。
开年之后Sora行情独领风骚，吕强也难抵热情，疯狂买进传媒股，在他新进的12家公司中有5家是传媒股，分别为视觉中国、浙数文化、中国出版、风语筑和生意宝。
而4月初传媒板块开始大幅回调，不知道吕强到底是砸盘的还是被砸的。
另外，他上榜前十大流通股东的公司中仍有三家来自计算机，有三家是轻工制造，还有两家来自于基础化工板块。其中，哈尔斯一季度他继续加仓，是他持股市值最高的，超3亿。
而在加仓传媒的同时，他减仓了很多AI概念股，例如凯撒文化、常山北明、三六零、浪潮信息等活跃股，在一季度均退出了这些公司的前十大。
总的来说，葛卫东持股周期是偏长线的，而吕强喜欢快进快出，二者在科技线的细分赛道里也有不同看法。
（注：Choice数据，市值风云制表）
市场上还有一位尤爱TMT行业公司的牛散，那就是赵建平。赵建平自2003年斥百万入市至今超20年，因其成功度过市场多轮牛熊转换，获得了常青树牛散的称号。
与吕强不同的是，赵建平的持仓风格偏向中长线。另外，他比较喜欢小盘股，在他上榜的超15家上市公司中，没有一家是流通市值超过50亿的。不仅如此，他更关注创业板和科创板的公司。
截至一季度末，赵建平持有上榜公司的流通股合计市值超10亿，其中属于电子、计算机板块的比较多，包括利扬芯片、高华科技、格灵深瞳、帝奥微、可川科技、瑞德智能、奕东电子、航天软件等。
此外，医药生物也是赵建平持续关注的板块，一季度他持有三博脑科超1亿元的市值。
同时，他新进了两家公司，分别是环保行业的美埃科技和北交所的云星宇，另有9家公司他持股不变，还有8家获得赵建平家族的增持。
（注：Choice数据，市值风云制表，赵建平家族：赵建平、赵吉父女）
但相较于葛卫东家族和吕强，赵建平明显喜欢偏冷门一点的科技公司。
陈发树和章盟主形成反差，一个躺平一个爱折腾
牛散之王陈发树近半年彻底躺平，任由股市涨跌，他自持股不动。今年一季度上榜的公司与去年三季度末的一模一样，其中仅对隆基绿能少许加仓，其余持股数量未变。
不得不服，隆基绿能已经跌成什么样了，他还能拿得住，这是对新能源真的有信仰吗？但是市场先生可不管你信仰不信仰，跌起来丝毫不留情面，他的持仓市值也跟着大打折扣。
去年三季度末他上榜的7家公司合计市值为67.6亿，到今年一季度末剩50亿，缩水超26%。
他持有的7家公司均不属于同一个板块，对雷电微力、新华都、祥源文旅、必创科技的持有市值均超2亿。
（注：Choice数据，市值风云制表）
在投资圈章盟主被誉为顶级游资和超级牛散，但游资出身的他更喜欢在二级市场直接下场参与炒作，相较于其他牛散，一季度他仅现身三家上市公司前十大流通股东名单。
章建平及其家族从2018年开始持有海利生物，一直持股超6年，而该股也是葛卫东家族曾喜欢的标的。
另外，今年一季度，章盟主妻子的账户分别出现在长安汽车和江淮汽车的前十大名单中，分别持有18.4亿和8.6亿，可见章盟主比较看好汽车产业链。
（注：Choice数据，市值风云制表，章盟主家族：章建平及妻方文艳及其岳父方德基）
另一方面，今年以来章盟主总计19次登上龙虎榜，像曾经的算力热股高新发展他就上榜了4次，说明他在深度参与，科技线方面他还参与了紫光股份、工业富联和福蓉科技等。
从他上榜的路径来看，章盟主对于踩节奏还是蛮厉害的。今年一月份他一次都没有上榜，完美的躲过了当时大盘的深度调整，而在高新发展上他也懂得见好就收，最后一次上榜就是股价的最高点。
近期的热点低空经济方向他也有参与，3月28日上榜金盾股份，当天该股涨停，收盘价16.34元，基本属于次高点。随后低空经济回调又走出二波，章盟主没有再现身，反而去玩房地产热股京投发展。虽然在京投发展上他没有捞到什么好处，属于快进快出及时止损。
（注：Choice数据，市值风云制表，统计章盟主国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部席位）
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