2024/5/9 8:01:00
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炒股少烦恼
5月8日，小米集团创始人雷军在个人微博宣布，两位员工得到晋升，成为集团高管，其中许斐任集团副总裁兼集团CMO，张剑慧任集团副总裁兼集团采购委员会主席。据悉，这是小米首次同时任命两位女性高管。
同日，小米集团股价逆市大涨，截至收盘上涨6.47%，报19.1港元/股，市值达4766亿港元。多家知名投资机构纷纷表示了对该公司第一季度业绩的积极预期。
小米晋升两位高管
5月8日，雷军在微博发文宣布，许斐任集团副总裁兼集团CMO（首席营销官）；张剑慧任集团副总裁兼集团采购委员会主席。
雷军表示，许斐和张剑慧均在创业之初就加入小米，十几年来与小米共同成长，在多个岗位上做出了重要贡献。此前许斐担任小米中国区副总裁、市场部总经理一职，张剑慧则担任小米集团行政部总经理。
此外，小米今日也在内部发布了组织调整及干部任命通知，通知显示，许斐和张剑慧均直接向雷军汇报。
通知还显示，成立集团战略市场部，统筹集团所有品牌、公关、市场相关工作。下设集团品牌部、集团公关部、集团战略市场作战室三个部门。
其中，任命许斐兼任集团战略市场部总经理；任命徐洁云担任集团战略市场部副总经理，统筹整体传播工作，并分管集团公关部，向集团战略市场部总经理许斐汇报。徐洁云继续兼任集团董事长特别助理，向集团董事长、CEO雷军汇报；任命王诗薇担任集团战略市场部副总经理兼集团品牌部总经理、集团战略市场作战室总经理，向集团战略市场部总经理许斐汇报。
股价创年内新高
5月8日，小米集团股价逆市大涨，截至收盘上涨6.47%，报19.1港元/股，市值达4766亿港元。
消息面上，多位小米汽车预订客户在社交媒体表示，SU7 MAX版本交付时间提前近7周。另外，还有分析认为，小米集团股价的上涨，主要得益于市场对该公司第一季度业绩的积极预期。
3月28日，小米集团召开XIAOMI SU7上市发布会。随后的第一个交易日，4月2日，小米集团开盘股价大涨16%，截至收盘涨幅回落至9%。随后小米股价继续震荡走高，3月28日以来股价涨幅近30%，已创出年内新高。
花旗分析师Kyna Wong在报告中指出，对小米开启30天的积极催化观察，预计公司股价将会受到强劲的一季度业绩的支持，Mix Fold4手机的发布也将展示小米在高端机型上的实力。
瑞银发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，预计小米今年第一季度收入同比增长25%至744亿元人民币；非国际会计准则净利润升51%至49亿元人民币，目标价20港元/股。报告预期，今年首季智能手机、物联网(IoT)和网络收入分别同比增31%、21%和7%，认为物联网业务的利润率支援可能比预期更显著，并抵消了智能手机零件的成本压力，导致综合毛利率同比增2.3个百分点、按季增0.5个百分点至21.8%。
该行预计，小米首季手机出货量同比增长31%至3990万部，产品均价同比持平。根据Counterpoint的数据，小米首季销量同比增长21%至3930万部，反映库存累积有限。另预计由于记忆体成本上升，手机毛利率按季跌1.9个百分点，但由于产品组合和高端规模的改善，仍将毛利率同比增长3.3个百分点。该行估计，首季IoT及家居生活消费业务收入同比增长21%至逾200亿元人民币，毛利率同比升3.3个百分点、按季升5.1个百分点至19%。
配置港股需兼顾防守与进攻
5月8日，恒生科技指数收跌1.29%，恒指、国指分别下跌0.9%及1.07%，三大指数连续2日回调。大型科技股多数表现低迷，快手跌超3%，阿里巴巴跌2.43%，美团、腾讯、百度集团、网易均跌超1%。近期，港股市场迎来一波大幅回暖，经历回调后，后市怎么看？
对于近期港股的走势，华泰柏瑞基金认为，政策面的推力加码与风险偏好的趋势性回暖大幅提振了港股流动性，而资金面的改善正是推动本轮港股强势表现的重要动力。从政策面看，中国证监会于4月19日发布5项资本市场对港合作措施，优化沪深港通机制、拓宽港股资金流动通道。政策的积极出台有望吸引更多的内地资金和机构投资者，资金的边际变化叠加空头回补很大程度地撬动了前期成交较为低迷的港股，在改善市场流动性与稳定性的同时为港股资产端带来更多增量，从而走出一段加速行情。
鹏华基金研究部总量周期组组长张峻晓认为，整体来看，本轮港股的上涨是基本面和资金面共振的结果：一是由于港股本身是一个离岸流动性市场，这也意味着资金流向对港股影响非常之巨大。从南向资金近期的动作倒推，本轮外资更多地参与到港股的行情中，“五一”假期更是在没有南向交易的情况下放量大涨。资金涌入港股的原因，一方面是第一季度美国经济和通胀数据出炉后滞胀预期升温，日元和日股的调整也驱使全球配置的资金流出；另一方面，5月FOMC会议并未释放更鹰的信号，港股资产的低估值、高股息优势开始显现，从而成为外资的避风港。二是从交易结构来看，本轮资金集中涌入港股互联网巨头，其次是金融地产。短逻辑上，这些板块都与国内经济景气度高度相关，因此一定程度上也蕴含了宏观及政策预期的改善；长逻辑上，一些典型的互联网平台，在度过高速成长期之后，有提高分红和回购规模的迹象，价值属性逐步凸显。
华泰柏瑞基金同时提示，资金的持续流入与较大的估值修复空间使不少投资者开始重新审视港股市场的投资价值，但在海内外各类“不确定性”加剧的当下，一味押注高弹性的赛道仍是风险较高的选择，兼顾防守与进攻两端的“哑铃策略”(分散投资的配置策略)或是配置港股的理想方式之一。
来源：券商中国
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责编：谢伊岚
校对：王朝全
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