2024/5/18 13:25:00
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炒股少烦恼
当前，外资正在积极配置人民币资产。国家外汇局最新数据显示，4月境外投资者净买入境内债券1247亿元，净买入境内股票451亿元。同时，人民币也传出好消息：香港金管局表示，扩大数字人民币在香港的跨境支付试点范围。
此外，外资也在唱多中国资产。摩根士丹利、瑞银、巴克莱银行纷纷上调京东的目标价。还有数据显示，今年一季度，不少外资机构大举买入中概股或相关ETF，显示出对中国资产前景的信心。
在二级市场上，北向资金继续大幅买入A股，5月17日大幅净买入139.56亿元。年初以来，北向资金净买入金额已达到878亿元，这一数据是2023年全年的两倍，同时也接近2022年的900亿元。
外资看上中国资产
外资正在动用真金白银抄底中国资产。
国家外汇管理局披露的最新数据显示，4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿元和451亿元人民币。
5月17日，北向资金大幅净买入139.56亿元，长江电力、宁德时代、保利发展、中远海控、中国平安分别获净买入6亿元、5.94亿元、5.3亿元、4.29亿元、4.16亿元，招商银行也获净买入3.08亿元，五粮液获净买入2.81亿元。
这也是北向资金连续第二日净买入，此前一天的净买入金额为60.67亿元。而就在不久之前，北向资金于4月26日净流入224.49亿元，刷新了自陆股通开通以来单日净流入金额的历史纪录。统计数据显示，自2024年1月1日至5月17日，北向资金净买入金额达到878亿元，是2023年全年437亿元的两倍多，2022年全年的数据则为900亿元。
值得关注的是，阿布扎比投资局、科威特政府投资局等主权财富基金正在通过QFII渠道加仓A股。Wind数据显示，阿布扎比投资局今年一季度对通化东宝、宏发股份、万孚生物、健康元、华峰化学等均有加仓动作，该机构还新进京东方A、丽人丽妆等多家公司的十大流通股东名单。
科威特政府投资局一季度增持了贝泰妮、松原股份、晨光股份、中国重汽、新集能源等公司，还新进了康弘药业、深南电路等10多家公司的前十大流通股东名单。
中概股也被华尔街盯上。5月17日，摩根士丹利、瑞银、巴克莱银行纷纷上调京东的目标价。其中，巴克莱银行将京东目标价从39美元上调至41美元，摩根士丹利将京东目标价从25美元上调至28美元，瑞银将京东目标价从37美元上调至40美元。
瑞银指出，京东一季度经调整净利润按年升17%至89亿元（人民币），超过预期，主要受惠于京东零售的毛利强劲及京东物流亏转盈。瑞银预期，京东首季商品交易总额（GMV）实现双位数增长，4月保持强韧。按业务划分，百货商品业务为首季的亮点，按年增速加快至8.6%，相信有关强劲势头将持续。瑞银将京东2024至2026年经调整净利润预测上调3%至4%，经调整每股盈利预测上调6%至8%，对京东美股目标价由37美元上调至40美元，对H股目标价由144港元上调至156港元，维持“买入”评级。
人民币迎来利好
5月17日下午，人民币也迎来利好消息。当天，中国香港金融管理局在其官网宣布，香港金融管理局及中国人民银行就数字人民币跨境支付试点的合作取得进一步成果，扩大数字人民币在香港的试点范围，便利香港居民开立和使用数字人民币钱包（数币钱包），并通过“转数快”（FPS，系香港金融管理局推出的一种快速支付系统）为数币钱包充值。
与此同时，“转数快”与人民银行数字货币研究所（数研所）营运的数字人民币央行端系统的互通，也是世界首个快速支付系统与央行数字货币系统的连接，为G20跨境支付蓝图所强调的互通性提供了创新的用例。
据悉，扩大数字人民币在香港的跨境试点，是今年初人民银行公布的“三联通、三便利”六项措施中的一项。随着这次扩大试点范围，用户现在只需以香港手机号码，便可以在香港开立并使用个人数币钱包。数币钱包可用于跨境支付，但不可用作个人之间的转账 。香港用户可通过香港17间零售银行经“转数快”为钱包充值。数字人民币除了可在大湾区使用，也可以在内地其他试点地区使用。数字人民币与内地传统电子支付正在开展条码互通工作，香港居民将来亦可以有更多消费选择。
香港金融管理局总裁余伟文表示：“我们很高兴香港成为首个数字人民币的跨境试点，是内地以外首个本地居民都能开立数币钱包的地区。数字人民币在香港扩大试点范围，并充分利用‘转数快’即时转账的优势，让用户无需开立内地银行户口，就可以随时随地为数币钱包增值，便利香港居民在内地消费。我们会继续与人民银行紧密合作，逐步扩充数字人民币的应用范围，丰富香港居民可使用的数币钱包功能，并推动更多零售商户接受数字人民币，便利两地居民的跨境零售支付。”
香港金融管理局表示，数字人民币的使用，将会为香港及内地居民提供多一个安全、便捷及崭新的跨境支付选择，提升跨境支付服务效率和用户体验，亦有助促进粤港澳大湾区的互联互通。
加仓中概股
美国证监会13F报告显示，今年第一季度，不少外资机构大举买入中概股或相关ETF，显示出对中国资产前景的信心。
截至一季度末，美国银行新买入518万股京东股票，使其持仓市值达到1.8亿美元；买入291万股拼多多股票，持仓市值达4.74亿美元；买入586万股阿里巴巴股票，持仓市值达7.15亿美元。另外，贝莱德在今年第一季度大买7700万股新东方ADR，高盛、Assenagon资产管理公司在一季度大幅加仓拼多多。
美国知名亿万富豪投资者、对冲基金传奇人物大卫·泰珀旗下对冲基金Appaloosa一季度爆买690万股阿里巴巴股票，使其总持股数量增长至1125万股，阿里巴巴也成为其第一大重仓股。该基金还增持了132万股拼多多和117万股百度，还建仓了京东和两只美国上市的中国股票ETF——KraneShares CSI中国互联网ETF（KWEB）和iShares中国大盘股ETF（FXI）。
《大空头》原型人物、传奇投资者迈克尔·伯里(Michael Burry)旗下的对冲基金Scion Asset Management也在一季度增持了京东和阿里，还增持了420万美元的百度ADRs（美国存托凭证）。信息显示，目前京东是该基金投资组合的最大持仓，阿里为其第二大重仓股。
昔日因做空中概股闻名的机构香橼（Citron Research）也在社交媒体发帖唱多阿里巴巴。香橼称，阿里巴巴正获得上涨动能，股价有望涨穿100美元，投资者将认识到阿里的AI云前景和战略投资。
中金公司分析师李昭、屈博韬等人指出，近期中国股票指数再次冲高，海外资金再配置或起到重要作用。4月美国经济数据与降息预期波动加大，VIX波动率指数抬头，日元兑美元加速贬值，海外市场走弱可能推动部分全球资金获利了结，资金增配仓位较轻、估值较低的中国资产。在我国增长预期改善、全球资金再配置的宏观组合下，A股修复行情有望延续，建议关注高股息、上游资源和成长风格板块。
来源：券商中国
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责编：谢伊岚
校对：廖胜超
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