2024/5/19 13:22:00
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炒股少烦恼
轻工制造行业本周获北上资金加仓幅度居首。
北上资金连续5周
加仓房地产行业
据证券时报·数据宝统计，北上资金本周（5月13日~5月17日）加仓21个申万一级行业，剔除最新持股数量低于5亿股的行业后，有9个行业持仓数量环比增加超1%。
轻工制造行业北上资金持仓数量增幅最为显著，持股数量由上周末的8.48亿股增加至8.88亿股，增幅达4.69%。
其中，索菲亚本周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达1.53%。
索菲亚为轻工制造行业中家居用品细分领域的代表企业。公司2024年一季度实现营收21.11亿元，同比增长16.98%；归母净利润1.65亿元，同比增长58.59%。
申万宏源证券表示，索菲亚一季度业绩表现略超预期。公司“多品牌、全品类、全渠道”战略持续深化，整家套餐营销拉动客单价向上，整装、拎包等多渠道发力抓取客流，米兰纳等新品牌打造拓宽覆盖人群，业绩实现稳健增长，维持公司“买入”评级。该股近期表现强势，本周累计涨幅接近16%。
作为房地产行业的下游产业，家居用品行业与房地产市场的关联度极高。随着房地产政策的密集出台，购房积极性有望被重新激活，购房者对家居产品的需求也将随之增加。
近期，多家机构发布研报看好家居板块估值修复带来的投资机会。申万宏源认为，当前家居行业估值处于底部，充分反映悲观预期。近期地产及家居消费刺激政策持续发布，稳定家居新房消费需求预期，推动存量房翻新需求接力，带动行业估值修复。海通证券表示，政策面的持续回暖有助于地产竣工—销售逐步复苏向上，家居板块修复值得重视，看好家居上市龙头企业成长空间。
数据宝进一步统计发现，热度持续提升的房地产行业已获北上资金连续5周加仓，持股数量增幅达15.08%。
国联证券表示，房地产行业有望逐步筑底，板块估值或将跟随政策落地和基本面改善逐步修复。需求端，城镇化率仍然有较大提升空间，叠加宽松政策后改善性需求的释放，需求有望持续修复；供给端，政策继续坚持“因城施策”，强调消化存量房产，“以旧换新”政策逐步在各城市中展开，有望盘活房企资产。建议关注资金实力较强、土地储备优质充裕的国有企业，以及具备改善性产品塑造能力的房企。
房地产行业个股来看，保利发展、招商蛇口、新湖中宝3股近5周获北上资金增持股份数量位居前三，分别为5996.19万股、4588.72万股、3684.54万股。
龙头保利发展2024年一季度实现营收497.48亿元，同比增长24.41%；归母净利润22.24亿元，同比下降18.28%。长江证券表示，尽管周期压力难免，但考虑保利发展融资、拿地、费率控制等竞争优势和长期地位，前期估值隐含的预期已过于悲观，公司估值修复可期，维持公司“买入”评级。
北上资金连续4周
加仓9只房地产股
据数据宝统计，北上资金连续4周增持9只房地产行业个股。
北辰实业持股变动比例最高，达89.92%，持股数量由4周前的1420.14万股增加到2697.11万股。公司主营业务包括房地产开发、会展（含酒店）及商业物业，2023年实现营业收入157.51亿元，同比上升21.27%；归母净利润为6806.4万元，实现扭亏为盈。
苏州高新持股变动比例位居次席，持股数量由4周前的419.17万股增加到734.06万股。公司2024年一季度实现营收42.2亿元，同比增长43.78%；归母净利润1.12亿元，同比增长9.47%。东吴证券表示，公司作为苏州高新区重点“新兴产业投资运营和产城综合开发服务商”企业，园区开发业务处于领先位置，产业园业务稳中有进，维持公司“买入”评级。
从二级市场表现来看，上述9股本周累计涨幅均为正，其中上实发展、深深房A、深物业A涨幅均超10%。
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责编：周莎
校对：祝甜婷
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