2024/5/27 12:29:00
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炒股少烦恼
利好袭来，跨境电商开盘大涨。
大基金三期成立
沪指早盘红盘震荡，创业板指走势较弱，光刻胶概念股盘中异动拉升，容大感光涨超10%，扬帆新材、彤程新材、南大光电、强力新材、晶瑞电材等快速跟涨。
消息面上，5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿元人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。
股东信息显示，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。
此前有机构研究报告表示，国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。
中航证券则表示，重点卡脖子环节或为关键在层层封锁的背景下，我国IC产业自主攻坚将为必然加快步伐，美国重点限制环节或为大基金三期投资重点，如人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）。此外，尽管中国大陆未来晶圆厂产能增速快，但仍以成熟制程为主，未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜建议关注。
高股息板块表现强势
中远海控跳空高开大涨超6%，续创阶段新高。从早盘主力资金动向来看，高股息板块依旧强势，百川股份、中远海控、农业银行、华钰矿业的主力净流入额居前，均超4亿元。多只能源、矿业股依旧获主力青睐，净流入额居前。
华西证券指出，近期A股市场在地产链积累一定涨幅和增量资金入市不足的情况下，阶段性转向震荡休整，板块快速轮动是当前行情的主要特征。展望后市，资产配置荒客观存在，在资金存量博弈的背景下，A股风格板块将快速轮动，高股息红利品种仍是后续重点配置方向。
跨境电商概念股开盘大涨，凯淳股份、跨境通涨停，赛维时代、华凯易佰、南极电商等跟涨。消息面上，近日召开的国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。
随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展，跨境电商凭借其灵活高效的供应链，已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%，其中出口额4480亿元，进口额1296亿元。
机构看好跨境电商发展机遇
证券时报·数据宝统计，跨境电商概念股整体股价表现较弱，年内仅7只概念股的股价累计录得上涨，华图山鼎、森马服饰、小商品城的股价年内涨幅居前，分别上涨27.79%、15.96%和9.29%。目前跨境电商概念股中，仅6股市值规模超百亿元，小商品城、安克创新、汤臣倍健市值规模居前，均超200亿元。
不少概念股的机构关注度较高，一季度末，近半数概念股获得超10家机构持股，其中潮宏基、安克创新的持股机构数均超40家。
全球消费电子行业知名品牌商安克创新5月以来获得240家机构扎堆调研，公司表示，目前在渠道层面，在北美与不少安装商和渠道建立良好的链接，从商业价值的层面来看，安克在北美的品牌影响力较好，拥有一定的客户基础，公司会通过多渠道持续提升品牌影响力，辐射更多客户群体。
业绩方面，今年一季度，跨境电商概念股几乎全线盈利，仅跨境通一股亏损0.17亿元；汤臣倍健、小商品城的净利润规模均超7亿元。业绩增幅方面，华鼎股份、三柏硕、南京商旅、渤海轮渡、浔兴股份5股的净利润同比增长超100%。
据中信证券测算，2023年~2025年跨境电商B2C出口市场规模复合增长率仍有望达到15.1%。根据《“十四五”商务发展规划》，至2025年跨境电商等新业态的外贸占比将提升至10%，同时中国制造业增加值连续13年全球第一，成为品牌出海的有力保障，政策升级、制造优势强化和高性价比柔性供应链赋能跨境电商拓展海外市场。
天风证券表示，当前时点跨境电商行业正面临多重利好，中美关系缓和、行业竞争格局改善等多方面都将有利于我国高性价比商品出海，此外在供给出清、需求提升、AI赋能的多重利好下，我国凭借完善的制造业供应链和电商人才经验充裕等优势，有望在跨境电商增量空间明确的背景下抓住时代机遇。
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责编：林丽峰
校对：高源
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